Konzern-Cashflow-Rechnung 2024

Konzern-Cashflow-Rechnung

In EUR Mio

 

 

 

 

Anhangangabe

2024

2023

Jahresüberschuss

 

2.024

1.917

Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen

9

3.079

2.619

Latente Steuern

14

15

175

Laufende Steuern

14

2.195

2.512

Gezahlte Ertragsteuern

 

–2.374

–3.920

Steuerrückerstattungen

 

22

41

Verluste (+)/Gewinne (–) aus Abgängen von Anlagevermögen und Geschäftseinheiten

8, 11

–0

–2

Anteil am Ergebnis at-equity bewerteter Beteiligungen und Dividendenerträge

8, 20, 32

–307

–336

Einzahlung aus Dividenden von at-equity bewerteten Beteiligungen und anderen Unternehmen

18, 35

784

793

Zinsaufwendungen

13, 32

148

148

Gezahlte Zinsen

 

–177

–181

Zinserträge

13, 32

–446

–459

Erhaltene Zinsen

 

444

400

Erhöhung (+)/Verminderung (–) Personalrückstellungen

24

–13

–102

Nettoveränderung von sonstigen Rückstellungen und Emissionszertifikaten

3, 25

23

–72

Sonstige Änderungen

27

–110

1.106

Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen

 

5.308

4.638

Verminderung (+)/Erhöhung (–) Vorräte

19

–72

1.320

Verminderung (+)/Erhöhung (–) Forderungen

20, 21

729

1.043

Erhöhung (+)/Verminderung (–) Verbindlichkeiten

26

–508

–1.293

Veränderungen in den Net-Working-Capital-Positionen

 

148

1.071

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

5.456

5.709

Investitionen

 

 

 

Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

16, 17

–3.513

–3.487

Beteiligungen, Ausleihungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

20

–605

–635

Erwerb von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel

4

–199

–52

Veräußerungen und andere Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

Einzahlungen aus Anlagevermögen und finanziellen Vermögenswerten

 

350

183

Einzahlungen aus dem Verkauf einbezogener Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel

4

814

965

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

–3.152

–3.027

Zugänge langfristige Finanzierungen

27

990

0

Rückzahlung langfristiger Finanzierungen

27

–1.047

–1.477

Rückzahlung Hybridanleihe

27

–500

Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen

27

–113

40

Verminderung von nicht beherrschenden Anteilen

 

–1

Dividendenzahlungen an Anteilseigner des Mutterunternehmens (inkl. Hybridkupons)

22

–1.744

–1.746

Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner

23

–717

–587

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

–3.132

–3.771

Währungsdifferenz auf liquide Mittel

 

0

–25

Nettozunahme (+)/-abnahme (–) liquider Mittel

 

–828

–1.114

Liquide Mittel Jahresbeginn

27

7.011

8.124

Liquide Mittel Jahresende

27

6.182

7.011

Davon liquide Mittel umgegliedert auf „Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen“

 

91

In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen

 

6.182

6.920

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