Themenfilter

Ergebnisse

Finanzieller Lagebericht

(XLSX:) Download

Ergebnisse auf einen Blick

 

 

 

 

 

 

 

2022

2021

Δ

Umsatzerlöse

in EUR Mio

62.298

35.555

75%

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten1

in EUR Mio

11.175

5.961

87%

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Chemicals & Materials1

in EUR Mio

1.457

2.224

–34%

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Refining & Marketing1

in EUR Mio

2.415

945

155%

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Exploration & Production1

in EUR Mio

7.396

2.892

156%

Operatives Ergebnis vor Sondereffekten Konzernbereich & Sonstiges1

in EUR Mio

–50

–62

19%

Konsolidierung: Zwischengewinneliminierung

in EUR Mio

–43

–39

–11%

CCS Steuerquote des Konzerns vor Sondereffekten

in %

48

36

12

CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten1

in EUR Mio

5.807

3.710

57%

Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten1,2

in EUR Mio

4.394

2.866

53%

CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten1

in EUR

13,44

8,77

53%

 

 

 

 

 

Sondereffekte3

in EUR Mio

861

–1.315

n.m.

davon Chemicals & Materials

in EUR Mio

582

–396

n.m.

davon Refining & Marketing

in EUR Mio

774

–509

n.m.

davon Exploration & Production

in EUR Mio

–460

–398

–16%

davon Konzernbereich & Sonstiges

in EUR Mio

–36

–12

–198%

CCS Effekte: Lagerhaltungsgewinne (+)/-verluste (−)

in EUR Mio

210

418

–50%

Operatives Ergebnis Konzern

in EUR Mio

12.246

5.065

142%

Operatives Ergebnis Chemicals & Materials

in EUR Mio

2.039

1.828

12%

Operatives Ergebnis Refining & Marketing

in EUR Mio

3.392

451

n.m.

Operatives Ergebnis Exploration & Production

in EUR Mio

6.936

2.910

138%

Operatives Ergebnis Konzernbereich & Sonstiges

in EUR Mio

–86

–74

–16%

Konsolidierung: Zwischengewinneliminierung

in EUR Mio

–35

–51

31%

Finanzerfolg

in EUR Mio

–1.481

–194

n.m.

Steuerquote des Konzerns

in %

52

42

10

Periodenüberschuss

in EUR Mio

5.175

2.804

85%

Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender Periodenüberschuss2

in EUR Mio

3.634

2.093

74%

Ergebnis je Aktie

in EUR

11,12

6,40

74%

 

 

 

 

 

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

in EUR Mio

7.758

7.017

11%

Freier Cashflow vor Dividenden

in EUR Mio

5.792

5.196

11%

Freier Cashflow nach Dividenden

in EUR Mio

4.333

4.199

3%

Organischer freier Cashflow vor Dividenden

in EUR Mio

4.891

4.536

8%

Organischer freier Cashflow nach Dividenden

in EUR Mio

3.432

3.539

–3%

 

 

 

 

 

Verschuldungsgrad exklusive Leasing

in %

3

22

–19

Leverage-Grad

in %

8

21

–14

Investitionen4

in EUR Mio

4.201

2.691

56%

Organische Investitionen5

in EUR Mio

3.711

2.650

40%

CCS ROACE vor Sondereffekten

in %

19

13

6

ROACE

in %

17

10

7

Hinweis: Ab 2022 wurde das Gasgeschäft aufgeteilt in Gas Marketing Westeuropa, das unter Exploration & Production ausgewiesen wird, und Gas & Power Osteuropa, das unter Refining & Marketing ausgewiesen wird. Zuvor war das Gasgeschäft vollständig in Refining & Marketing enthalten. Ausschließlich zu Vergleichszwecken werden die Zahlen für 2021 in der neuen Struktur dargestellt.

1

Bereinigt um Sondereffekte und CCS Effekte; weitere Informationen dazu in Anhangangabe 4 – Segmentberichterstattung – des Konzernabschlusses

2

Nach Abzug des den Hybridkapitalbesitzern sowie den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnenden Jahresüberschusses

3

Um die Analyse der üblichen Geschäftsentwicklung zu erleichtern, wird der Ausweis von Sondereffekten als angemessen betrachtet. Zur Darstellung vergleichbarer Ergebnisse müssen bestimmte Positionen hinzugefügt oder abgezogen werden. Sondereffekte von at-equity bewerteten Beteiligungen und temporären Hedging-Effekten für wesentliche Hedging-Transaktionen werden berücksichtigt.

4

Investitionen beinhalten Akquisitionen.

5

Organische Investitionen berechnen sich aus Investitionen einschließlich aktivierter Explorations- und Evaluierungsausgaben und exklusive Akquisitionen und bedingter Gegenleistungen.

Erläuterungen zu den Ergebnissen auf einen Blick

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten

(XLSX:) Download

Sondereffekte und CCS Effekte

In EUR Mio

 

 

 

 

2022

2021

Δ

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten1

11.175

5.961

87%

Sondereffekte

861

–1.315

n.m.

davon: Personallösungen

–8

–30

75%

davon: Wertminderungen/Wertaufholungen

58

–1.297

n.m.

davon: Anlagenverkäufe

724

223

n.m.

davon: Sonstiges

87

–210

n.m.

CCS Effekte: Lagerhaltungsgewinne (+)/-verluste (−)

210

418

–50%

Operatives Ergebnis Konzern

12.246

5.065

142%

1

Bereinigt um Sondereffekte und CCS Effekte

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten

In EUR

CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten (Balkendiagramm)

Operatives Ergebnis bereinigt um und . Details sind in der Tabelle links dargestellt.

Ergebnis 2022:

Mit knapp über EUR 11  erzielte die OMV 2022 ein starkes . Unterstützt durch das insgesamt vorteilhafte Marktumfeld konnten alle drei Geschäftsbereiche signifikant zu diesem Ergebnis beitragen. Vor allem der Bereich Exploration & Production profitierte von dem Anstieg der Öl- und Gaspreise. Diese positiven Effekte des günstigen Marktumfelds wurden von den nachteiligen Auswirkungen der Änderung der Konsolidierungsmethode der Aktivitäten in Russland als Folge des Ukraine-Kriegs sowie Lieferkürzungen aus Russland im Bereich Gas Marketing Westeuropa begrenzt.

CCS Steuerquote des Konzerns vor Sondereffekten

In %

CCS Steuerquote des Konzerns vor Sondereffekten (Balkendiagramm)

Die Steuerquote des Konzerns bereinigt um Sondereffekte und CCS Effekte. Die Quote stellt den durchschnittlichen Steuersatz dar, mit dem die Gewinne des Konzerns vor Steuern besteuert sind.

Ergebnis 2022:

Die CCS Konzernsteuerquote vor Sondereffekten stieg um 12 Prozentpunkte auf 48% im Vergleich zu 36% im Vorjahr. Dies ist vor allem auf einen gestiegenen Beitrag aus dem Geschäftsbereich Exploration & Production, insbesondere aus Hochsteuerregionen, zurückzuführen.

Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten

In EUR Mio

Den Aktionären zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten (Balkendiagramm)

Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender Periodenüberschuss, bereinigt um Nach-Steuer-Effekte von Sondereffekten und CCS Effekten.

Ergebnis 2022:

Der den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenüberschuss vor Sondereffekten wuchs deutlich von EUR 2,9 Mrd im Jahr 2021 auf EUR 4,4 Mrd infolge des starken Operativen Ergebnisses.

Leverage-Grad & Verschuldungsgrad exkl. Leasing

In %

Nettoverschuldung exklusive Leasing und Leverage-Grad (Balkendiagramm)

Der errechnet sich aus der Division der inkl. Leasing durch Eigenkapital plus Nettoverschuldung inkl. Leasing. Der errechnet sich aus Nettoverschuldung (verzinsliche Finanzverbindlichkeiten inklusive Anleihen abzüglich liquider Mittel) ausgenommen Leasingverbindlichkeiten, dividiert durch das Eigenkapital, ausgedrückt in Prozent.

Ergebnis 2022:

Die starke finanzielle Performance der OMV sowie der positive Beitrag aus dem anorganischen Cashflow aus der Investitionstätigkeit, hierin inkludiert der Börsengang von Borouge, die teilweise Rückzahlung des Darlehens durch die Bayport Polymers LLC (Baystar), sowie der Verkauf von Tankstellen in Deutschland, führten über das Jahr hinweg zu einer kontinuierlichen Entschuldung. Dies resultierte in einem Leverage-Grad von 8% und einem Verschuldungsgrad exklusive Leasing von 3%.

CCS ROACE vor Sondereffekten

In %

CCS ROACE vor Sondereffekten (Balkendiagramm)

Der CCS (%) vor Sondereffekten wird wie folgt berechnet: Net Operating Profit After Tax ( – als Summe vom aktuellen und den letzten drei Quartalen) bereinigt um Nach-Steuer-Effekte von und CCS Effekten, dividiert durch durchschnittlich (Eigenkapital inklusive nicht beherrschender Anteile und Nettoverschuldung).

Ergebnis 2022:

Von hervorragenden operativen Leistungen getrieben konnte die OMV im Jahr 2022 einen NOPAT vor Sondereffekten von EUR 5,7 Mrd erzielen, verglichen mit EUR 3,8 Mrd im Jahr 2021. Das durchschnittlich eingesetzte Kapital blieb auf einem vergleichbaren Niveau, wodurch sich der von 13% im Jahr 2021 auf 19% im Jahr 2022 verbesserte.

Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-Positionen

In EUR Mio

Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-Positionen (Balkendiagramm)

Betrag der liquiden Mittel, die der OMV Konzern aus dem von ihm erzielten Umsatzerlösen erwirtschaftet, abzüglich Net-Working-Capital-Positionen.

Ergebnis 2022:

Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit exkl. Net-Working-Capital-Positionen war mit EUR 9,8 Mrd über dem Niveau von EUR 8,9  im Jahr 2021, vor allem unterstützt von positiven Entwicklungen des Marktumfelds.

Organischer freier Cashflow

In EUR Mio

Organischer freier Cashflow (Balkendiagramm)

Der organische freie Cashflow ist der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit abzüglich des Cashflows aus der Investitionstätigkeit ohne Veräußerungen und wesentliche anorganische Cashflow-Komponenten (z.B. Akquisitionen).

Ergebnis 2022:

Im Jahr 2022 konnte ein organischer freier Cashflow vor Dividenden in Höhe von EUR 4,9 Mrd erreicht werden und war damit leicht über dem Niveau des Vorjahres.

Organische Investitionen

In EUR Mio

Organische Investitionen (Balkendiagramm)

Der Betrag ist definiert als Investitionsausgaben einschließlich aktivierter Explorations- und Evaluierungsausgaben und exklusive Eigenkapitalzuführungen in at-equity und vollkonsolidierte Unternehmen, Akquisitionen und bedingter Gegenleistungen.

Ergebnis 2022:

Organische Investitionen stiegen um 40% auf EUR 3,7 Mrd verglichen mit EUR 2,6 Mrd im Jahr 2021, insbesondere aufgrund nicht zahlungswirksamer Investitionen im Zusammenhang mit Leasingverträgen, wovon der Großteil dem Bau der Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in Kallo (Belgien) durch Borealis zuzurechnen ist.

Mio
Million, Millionen
Sondereffekte
Sondereffekte sind Aufwendungen und Erträge, die separat offengelegt werden, da sie nicht der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind. Diese Effekte werden separat ausgewiesen, um es Investor:innen zu ermöglichen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des OMV Konzerns besser zu verstehen und zu beurteilen.
CCS/CCS Effekte/Lagerhaltungsgewinne/-verluste
Current Cost of Supply; zu aktuellen Beschaffungskosten
Lagerhaltungsgewinne und -verluste stellen die Differenz zwischen den Umsatzkosten zu aktuellen Beschaffungskosten und den Umsatzkosten auf Basis der gleitenden Durchschnittsmethode nach Anpassung jeglicher Wertberichtigungen – falls der Nettoveräußerungswert der Vorräte geringer ist als die Anschaffungskosten – dar. In volatilen Energiemärkten kann die Ermittlung der Kosten von verkauften Mineralölerzeugnissen basierend auf historischen Werten (zum Beispiel gleitenden Durchschnittskosten) zu verzerrenden Effekten der berichteten Ergebnisse (Operatives Ergebnis, Jahresüberschuss etc.) führen. Der als CCS Effekt offengelegte Wert stellt die Differenz zwischen dem in der Gewinn- und Verlustrechnung für Vorräte erfassten Betrag auf Basis der Durchschnittsmethode (angepasst um Wertminderungen, bezogen auf den Nettoveräußerungswert) und dem zu aktuellen Beschaffungskosten bewerteten Betrag dar. Die aktuellen Beschaffungskosten werden monatlich auf Basis von Daten der Versorgungs- und Produktionssysteme auf Ebene des Bereichs Refining & Marketing berechnet.
Mrd
Milliarde, Milliarden
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten
Operatives Ergebnis vor Sondereffekten, bereinigt um Sondereffekte und CCS Effekte
Das Konzern CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten stellt die Summe des CCS Operativen Ergebnisses vor Sondereffekten von Refining & Marketing, der Operativen Ergebnisse vor Sondereffekten der anderen Geschäftsbereiche und des berichteten Konsolidierungseffekts, bereinigt um Änderungen von Wertberichtigungen – falls der Nettoveräußerungswert der Vorräte geringer ist als die Anschaffungskosten –, dar.
Leverage-Grad
%-Verhältnis Nettoverschuldung zu Eingesetztes Kapital
Nettoverschuldung
Verzinsliche Finanzverbindlichkeiten inklusive Anleihen und Finanzierungsleasing, abzüglich liquider Mittel
Verschuldungsgrad
Gearing Ratio; %-Verhältnis Nettoverschuldung zu Eigenkapital
ROACE
Return On Average Capital Employed; %-Verhältnis NOPAT zu durchschnittlich eingesetztem Kapital
NOPAT
Net Operating Profit After Tax; Jahresüberschuss + Nettozinseffekt aus Finanzierungsaktivitäten – Steuereffekt auf den Nettozinseffekt aus Finanzierungsaktivitäten
NOPAT ist eine Kennzahl, die das finanzielle Unternehmensergebnis nach Steuern unabhängig von der Finanzierungsstruktur einer Firma zeigt.
Sondereffekte
Sondereffekte sind Aufwendungen und Erträge, die separat offengelegt werden, da sie nicht der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind. Diese Effekte werden separat ausgewiesen, um es Investor:innen zu ermöglichen, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des OMV Konzerns besser zu verstehen und zu beurteilen.
Eingesetztes Kapital
Eigenkapital inklusive Anteilen anderer Gesellschafter, zuzüglich Nettoverschuldung
CCS/CCS Effekte/Lagerhaltungsgewinne/-verluste
Current Cost of Supply; zu aktuellen Beschaffungskosten
Lagerhaltungsgewinne und -verluste stellen die Differenz zwischen den Umsatzkosten zu aktuellen Beschaffungskosten und den Umsatzkosten auf Basis der gleitenden Durchschnittsmethode nach Anpassung jeglicher Wertberichtigungen – falls der Nettoveräußerungswert der Vorräte geringer ist als die Anschaffungskosten – dar. In volatilen Energiemärkten kann die Ermittlung der Kosten von verkauften Mineralölerzeugnissen basierend auf historischen Werten (zum Beispiel gleitenden Durchschnittskosten) zu verzerrenden Effekten der berichteten Ergebnisse (Operatives Ergebnis, Jahresüberschuss etc.) führen. Der als CCS Effekt offengelegte Wert stellt die Differenz zwischen dem in der Gewinn- und Verlustrechnung für Vorräte erfassten Betrag auf Basis der Durchschnittsmethode (angepasst um Wertminderungen, bezogen auf den Nettoveräußerungswert) und dem zu aktuellen Beschaffungskosten bewerteten Betrag dar. Die aktuellen Beschaffungskosten werden monatlich auf Basis von Daten der Versorgungs- und Produktionssysteme auf Ebene des Bereichs Refining & Marketing berechnet.
CCS ROACE vor Sondereffekten
Der CCS Return On Average Capital Employed vor Sondereffekten wird wie folgt berechnet: NOPAT, bereinigt um Nach-Steuer-Effekte von Sondereffekten und CCS Effekten, dividiert durch durchschnittlich eingesetztes Kapital (auf rollierender Basis, als Durchschnitt der letzten vier Quartale; in %).
Mrd
Milliarde, Milliarden

Diese Themen könnten Sie auch interessieren