Konzern-Cashflow-Rechnung 2022

Jahresüberschuss

Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen

Latente Steuern

Laufende Steuern

Gezahlte Ertragsteuern

Steuerrückerstattungen

Verluste (+)/Gewinne (–) aus Abgängen von Anlagevermögen und Geschäftseinheiten

Anteil am Ergebnis at-equity bewerteter Beteiligungen und Dividendenerträge

Einzahlung aus Dividenden von at-equity bewerteten Beteiligungen und anderen Unternehmen

Zinsaufwendungen

Gezahlte Zinsen

Zinserträge

Erhaltene Zinsen

Erhöhung (+)/Verminderung (–) Personalrückstellungen

Erhöhung (+)/Verminderung (–) Rückstellungen

Sonstige Änderungen

Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen

Verminderung (+)/Erhöhung (–) Vorräte

Verminderung (+)/Erhöhung (–) Forderungen

Erhöhung (+)/Verminderung (–) Verbindlichkeiten

Veränderungen in den Net Working Capital-Positionen

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Beteiligungen, Ausleihungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Erlöse aus Anlagevermögen und finanziellen Vermögenswerten

Erlöse aus dem Verkauf einbezogener Unternehmen und Geschäftseinheiten abzüglich liquider Mittel

Aufgrund des Verlusts der Beherrschung abgegangene liquide Mittel

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Zugänge langfristige Finanzierungen

Rückzahlung langfristige Finanzierungen

Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen

Erhöhung von nicht beherrschenden Anteilen

Verminderung von nicht beherrschenden Anteilen

Dividendenzahlungen an Anteilseigner des Mutterunternehmens (inkl. Hybridkupons)

Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Währungsdifferenz auf liquide Mittel

Nettozunahme (+)/-abnahme (–) liquider Mittel

Liquide Mittel Jahresbeginn

Liquide Mittel Jahresende

Davon Liquide Mittel umgegliedert auf „Zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen“

In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen