Erläuterungen zur Cashflow-Rechnung (XLSX:) Download Konzern-Cashflow-Rechnung (Kurzfassung) In EUR Mio 2021 2020 ∆ Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen 8.897 2.786 n.m. Cashflow aus der Betriebstätigkeit 7.017 3.137 124% Cashflow aus der Investitionstätigkeit –1.820 –5.948 –69% Freier Cashflow 5.196 –2.811 n.m. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –2.977 2.808 n.m. Währungsdifferenz auf liquide Mittel –25 –66 n.m. Nettoabnahme (–)/-zunahme (+) liquider Mittel 2.195 –69 n.m. Liquide Mittel Periodenbeginn 2.869 2.938 –2% Liquide Mittel Periodenende 5.064 2.869 77% davon liquide Mittel, umgegliedert auf zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen 14 15 –7% In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen 5.050 2.854 77% Freier Cashflow nach Dividenden 4.199 –3.690 n.m. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von EUR 7.017 Mio lag um EUR 3.880 Mio über dem Niveau von 2020 (EUR 3.137 Mio). Dies war hauptsächlich auf ein verbessertes Marktumfeld sowie den Beitrag von Borealis zurückzuführen, teilweise kompensiert durch negative Effekte aus Net-Working-Capital Positionen. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit zeigte in 2021 einen Mittelabfluss von EUR –1.820 Mio gegenüber EUR –5.948 Mio in 2020, da 2020 einen Mittelabfluss von EUR –3.870 Mio aus dem Erwerb eines zusätzlichen 39%-Anteils an der Borealis AG beinhaltete. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit enthielt 2021 Mittelzuflüsse von EUR 443 Mio aus der Veräußerung von Gas Connect Austria, EUR 290 Mio aus dem Verkauf der Anteile am norwegischen Ölfeld Wisting sowie EUR 94 Mio aus der Veräußerung der Anteile an Kom-Munai LLP und Tasbulat Oil Corporation LLP (Kasachstan). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergab einen Mittelabfluss von EUR –2.977 Mio gegenüber einem Mittelzufluss von EUR 2.808 Mio in 2020. Die Abweichung war im Wesentlichen bedingt durch die Rückzahlung von Anleihen in 2021 (EUR 1,55 Mrd), wohingegen 2020 die Ausgabe von Anleihen in Höhe von EUR 3,25 Mrd sowie von Hybridanleihen in Höhe von EUR 1,25 Mrd enthielt. close Mio Million, Millionen close Mio Million, Millionen close Mrd Milliarde, Milliarden Investitionen (CAPEX)Erläuterungen zur Konzerngewinn- und Verlustrechnung
