26 – Cashflow-Rechnung Index26272829303132 (XLSX:) Download Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente In EUR Mio 2021 2020 Kassenbestände und Bankguthaben 997 741 Kurzfristige Veranlagungen 4.067 2.128 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.064 2.869 Wesentliche unbare Effekte 2021 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen, wie bereits in 2020, im Wesentlichen die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen. 2020 wurde das Neubewertungsergebnis des vormals gehaltenen at-equity bewerteten 36% Anteils an Borealis in der Zeile „Sonstige Änderungen“ in der Cashflow-Rechnung erfasst. Cashflow aus der Investitionstätigkeit Nähere Details zu zahlungswirksamen Effekten aus Veräußerungen von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten befinden sich in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur. Die Zeile „Erlöse aus Anlagevermögen“ enthielt einen Mittelzufluss von EUR 290 Mio aus dem Verkauf der Anteile am norwegischen Ölfeld Wisting. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Die Zeile „Rückzahlung langfristige Finanzierungen“ enthielt die Rückzahlung von Anleihen in Höhe von EUR 1,55 Mrd. Dies enthielt die Rückzahlung einer Hybridanleihe von EUR 750 Mio. Vor der Tilgung wurde die Hybridanleihe vom Eigenkapital in finanzielle Verbindlichkeiten umgegliedert, nachdem der Vorstand am 13. Oktober 2021 die Kündigung der Hybridanleihe beschlossen hatte. (XLSX:) Download Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten) In EUR Mio 2021 Anleihen Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Gesamt 1. Jänner 8.869 2.130 1.217 12.216 Zugänge langfristige Finanzierungen — 250 — 250 Rückzahlung langfristige Finanzierungen –1.550 –563 –174 –2.287 Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen — 61 — 61 Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit –1.550 –251 –174 –1.975 Währungsumrechnungsdifferenzen — 48 5 53 Konsolidierungskreisänderungen — –148 –6 –154 Umgliederung der Hybridanleihe vom Eigenkapital zu finanzielle Verbindlichkeiten 789 — — 789 Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen –4 –15 1 –18 Sonstige Änderungen — — 1491 149 Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen 784 –114 149 819 Kuponzahlung der Hybridanleihe bevor Umgliederung vom Eigenkapital2 –33 — — –33 31. Dezember 8.070 1.765 1.191 11.026 1 Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen 2 In der Cashflow-Rechnung in der Zeile „Dividendenzahlungen an Anteilseigner des Mutterunternehmens (inkl. Hybridkupons)“ ausgewiesen (XLSX:) Download Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten) In EUR Mio 2020 Anleihen Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Gesamt 1. Jänner 5.802 769 1.053 7.624 Zugänge langfristige Finanzierungen 3.225 114 — 3.338 Rückzahlung langfristige Finanzierungen –500 –164 –133 –797 Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen — –96 — –96 Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit 2.725 –146 –133 2.446 Währungsumrechnungsdifferenzen — –33 –7 –41 Konsolidierungskreisänderungen 329 1.538 174 2.041 Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen 13 –2 0 12 Sonstige Änderungen — 4 1301 134 Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen 342 1.508 297 2.147 31. Dezember 8.869 2.130 1.217 12.216 1 Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 199 Mio (2020: EUR 157 Mio). Am 31. Dezember 2021 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, welche ohne Einschränkungen für künftige Aktivitäten verwendet werden können, EUR 4.415 Mio (31. Dezember 2020: EUR 4.332 Mio). Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 35 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben. close Mio Million, Millionen close Mrd Milliarde, Milliarden Ergänzende Angaben zur Finanzlage27 – Eventualverbindlichkeiten
