26 – Cashflow-Rechnung Index26272829303132 (XLSX:) Download Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente In EUR Mio 2020 2019 Kassenbestände und Bankguthaben 741 710 Kurzfristige Veranlagungen 2.128 2.228 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 2.869 2.938 Wesentliche unbare Effekte Das Neubewertungsergebnis des vormals gehaltenen at-equity bewerteten 36% Anteils an Borealis wurde in der Zeile „Sonstige Änderungen“ in der Cashflow-Rechnung erfasst. Nähere Details sind in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur – zu finden. 2020 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen, wie bereits in 2019, im Wesentlichen die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen. Cashflow aus der Investitionstätigkeit Nähere Details zu Zahlungen in Bezug auf das Nord Stream 2 Pipelineprojekt sind in Anhangangabe 18 – Finanzielle Vermögenswerte – zu finden und Details zu zahlungswirksamen Effekten von Akquisitionen in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Am 9. April 2020 hat die OMV Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd und am 16. Juni 2020 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd begeben. Diese Transaktionen sind in der Zeile „Zugänge langfristige Finanzierungen“ ausgewiesen. Die Zeile „Rückzahlung langfristige Finanzierungen“ enthielt hingegen die Rückzahlung einer Anleihe von EUR 500 Mio. Die Platzierung von zwei Hybridanleihen am 1. September 2020 mit einem Emissionsvolumen von EUR 1,25 Mrd wurde in der Zeile „Zugänge Hybridanleihe“ erfasst. (XLSX:) Download Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten) In EUR Mio 2020 Anleihen Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Gesamt 1. Jänner 5.802 769 1.053 7.624 Zugänge langfristige Finanzierungen 3.225 114 — 3.338 Rückzahlung langfristige Finanzierungen –500 –164 –133 –797 Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen — –96 — –96 Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit 2.725 –146 –133 2.446 Währungsumrechnungsdifferenzen — –33 –7 –41 Konsolidierungskreisänderungen 329 1.538 174 2.041 Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen 13 –2 0 12 Sonstige Änderungen — 4 130 1 134 Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen 342 1.508 297 2.147 31. Dezember 8.869 2.130 1.217 12.216 1 Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen (XLSX:) Download Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten) In EUR Mio 2019 Anleihen Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Gesamt 1. Jänner 5.007 745 994 6.746 Zugänge langfristige Finanzierungen 1.287 89 — 1.376 Rückzahlung langfristige Finanzierungen –500 –371 –109 –980 Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen — –22 — –22 Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit 787 –303 –109 374 Währungsumrechnungsdifferenzen — 7 –2 5 Konsolidierungskreisänderungen — 314 5 319 Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen 8 5 2 15 Sonstige Änderungen — — 164 1 164 Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen 8 326 169 503 31. Dezember 5.802 769 1.053 7.624 1 Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 157 Mio (2019: EUR 131 Mio). Am 31. Dezember 2020 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, welche ohne Einschränkungen für künftige Aktivitäten verwendet werden können, EUR 4.332 Mio (31. Dezember 2019: EUR 3.250 Mio). Per 31. Dezember 2020 bestanden keine Kreditzusagen an Nord Stream 2 AG für die Finanzierung des Nord Stream 2 Projektes (31. Dezember 2019: EUR 238 Mio). Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 35 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben. close EUR Euro close Mrd Milliarde, Milliarden close Mio Million, Millionen close EUR Euro Ergänzende Angaben zur Finanzlage27 – Eventualverbindlichkeiten
