Erläuterungen zur Cashflow-Rechnung (XLSX:) Download Konzern-Cashflow-Rechnung (Kurzfassung) In EUR Mio 2020 2019 Δ Mittelzufluss nach unbaren Posten 2.786 4.264 –35% Cashflow aus der Betriebstätigkeit 3.137 4.056 –23% Cashflow aus der Investitionstätigkeit –5.948 –4.638 28% Freier Cashflow –2.811 –583 n.m. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 2.808 –484 n.m. Währungsdifferenz auf liquide Mittel –66 –22 n.m. Nettoabnahme (–)/-zunahme (+) liquider Mittel –69 –1.088 –94% Liquide Mittel Periodenbeginn 2.938 4.026 –27% Liquide Mittel Periodenende 2.869 2.938 –2% davon liquide Mittel, umgegliedert auf zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen 15 7 116% In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen 2.854 2.931 –3% Freier Cashflow nach Dividenden –3.690 –1.441 156% Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von EUR 3.137 Mio lag um EUR 919 Mio unter dem Niveau von 2019, wesentlich beeinflusst von einem verschlechterten Marktumfeld hauptsächlich bedingt durch die COVID–19 Pandemie. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit zeigte in 2020 einen Mittelabfluss von EUR 5.948 Mio gegenüber EUR 4.638 Mio in 2019. 2020 enthielt einen Mittelabfluss von EUR 3.870 Mio aus dem Erwerb von zusätzlichen 39% Anteilen an Borealis AG, wohingegen 2019 einen Mittelabfluss von EUR 460 Mio aus dem Erwerb eines 50 %-Anteils an SapuraOMV sowie einen Mittelabfluss von EUR 2.095 Mio aus dem Erwerb eines 15%-Anteils am ADNOC Raffineriegeschäft beinhaltete. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit enthielt in 2020 einen Mittelabfluss von EUR 18 Mio für die Finanzierungsvereinbarungen für das Pipelineprojekt Nord Stream 2 (2019: EUR 113 Mio). Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergab einen Mittelzufluss von EUR 2.808 Mio gegenüber einem Mittelabfluss von EUR 484 Mio in 2019, im Wesentlichen bedingt durch die Ausgabe von Anleihen in Höhe von EUR 3,25 Mrd und Hybridanleihen von EUR 1,25 Mrd in 2020, wohingegen 2019 neue Anleihen in Höhe von EUR 1,3 Mrd beinhaltete. close EUR Euro close Mio Million, Millionen close EUR Euro close Mio Million, Millionen close Mrd Milliarde, Milliarden Investitionen (CAPEX)Erläuterungen zur Konzerngewinn-und Verlustrechnung
