Erläuterungen zur Konzern-Cashflow-Rechnung (XLSX:) Download Konzern-Cashflow-Rechnung (verkürzt) In EUR Mio 2023 2022 ∆ Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen 4.638 9.843 –53% Cashflow aus der Betriebstätigkeit 5.709 7.758 –26% Cashflow aus der Investitionstätigkeit –3.027 –1.966 54% Freier Cashflow 2.682 5.792 –54% Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit –3.771 –2.660 42% Währungsdifferenz auf liquide Mittel –25 –72 –66% Nettozunahme (+)/-abnahme (–) liquider Mittel –1.114 3.060 n.m. Liquide Mittel Periodenbeginn 8.124 5.064 60% Liquide Mittel Periodenende 7.011 8.124 –14% davon liquide Mittel, umgegliedert auf zu Veräußerungszwecken gehaltenes Vermögen 91 35 162% In der Konzernbilanz als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen 6.920 8.090 –14% Freier Cashflow nach Dividenden 349 4.333 –92% Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital-Positionen sank 2023 auf EUR 4.638 Mio (2022: EUR 9.843 Mio), was vor allem auf ein weniger günstiges Marktumfeld zurückzuführen war. Die Veränderung der Net-Working-Capital-Positionen führte zu einem Mittelzufluss von EUR 1.071 Mio, überwiegend als Ergebnis niedrigerer Preise. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit sank um 26% auf EUR 5.709 Mio (2022: EUR 7.758 Mio). Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit verzeichnete im Jahr 2023 einen Mittelabfluss von EUR –3.027 Mio gegenüber EUR –1.966 Mio im Jahr 2022. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit enthielt im Jahr 2023 einen Mittelzufluss von EUR 661 Mio aus dem erfolgreichen Verkauf des Stickstoff-Geschäftsbereichs der Borealis Gruppe und von EUR 272 Mio aus dem Verkauf des OMV Tankstellen- und Großkundengeschäfts in Slowenien. Des Weiteren gab es verglichen mit 2022 höhere Mittelabflüsse aus Investitionen und Anlagen in kurzfristige Wertpapiere. 2022 enthielt der Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mittelzuflüsse aus dem Börsengang der Borouge PLC in Höhe von EUR 745 Mio, der teilweisen Rückzahlung eines Darlehens durch die Bayport Polymers LLC in Höhe von EUR 602 Mio und der Veräußerung des Tankstellengeschäfts in Deutschland in Höhe von EUR 432 Mio. Darüber hinaus enthielt der Cashflow aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 einen Mittelabfluss in Höhe von EUR –408 Mio infolge eines Kapitalzuschusses an die Borouge 4 LLC sowie abgegangene liquide Mittel in Höhe von EUR –208 Mio infolge des Verlusts der Beherrschung über die JSC GAZPROM YRGM Development. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ergab einen Mittelabfluss von EUR –3.771 Mio gegenüber EUR –2.660 Mio im Jahr 2022, im Wesentlichen aufgrund der Erhöhung der Dividendenzahlungen um EUR 874 Mio auf EUR 2.333 Mio sowie höherer Rückzahlungen von Anleihen. close Mio Million, Millionen close Mio Million, Millionen Investitionen (CAPEX)Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und -Verlustrechnung
