28 – Konzern-Cashflow-Rechnung Index28293031323334 (XLSX:) Download Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente In EUR Mio 2023 2022 Kassenbestände und Bankguthaben 884 808 Kurzfristige Veranlagungen 6.126 7.316 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 7.011 8.124 Wesentliche unbare Effekte Im Jahr 2022 enthielt die Zeile „Sonstige Änderungen“ der Konzern-Cashflow-Rechnung unbare Effekte in Bezug auf die Wertberichtigung des Nord Stream 2 Darlehens. Des Weiteren beinhaltete die Zeile die Auswirkungen der Entkonsolidierung von JSC GAZPROM YRGM Development (YRGM) und OJSC Severneftegazprom (SNGP) sowie Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der Beteiligungen an YRGM und SNGP sowie der vertraglichen Position gegenüber Gazprom aus der Neufeststellung der Reserven aus dem Juschno Russkoje Gasfeld. 2023 und 2022 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen im Wesentlichen neue Leasingverträge sowie die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen. Cashflow aus der Investitionstätigkeit Nähere Details zu zahlungswirksamen Effekten aus Veräußerungen von einbezogenen Unternehmen und Geschäftseinheiten befinden sich in Anhangangabe 4 – Änderungen in der Konzernstruktur. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Die Zeile „Rückzahlung langfristiger Finanzierungen“ enthielt die Rückzahlung von Anleihen mit einer Nominale von EUR 1.250 Mio. (XLSX:) Download Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten) In EUR Mio 2023 Anleihen Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Gesamt 1. Jänner 7.320 1.487 1.524 10.331 Rückzahlung langfristiger Finanzierungen –1.250 –44 –184 –1.477 Verminderung (–)/Erhöhung (+) von kurzfristigen Finanzierungen — 40 — 40 Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit –1.250 –3 –184 –1.437 Währungsumrechnungsdifferenzen — –22 –4 –25 Konsolidierungskreisänderungen — 24 –23 1 Differenz zwischen Zinsaufwendungen und gezahlten Zinsen 3 –15 1 –11 Sonstige Änderungen — — 2721 272 Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen 3 –14 247 236 31. Dezember 6.073 1.470 1.587 9.130 1 Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen (XLSX:) Download Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten) In EUR Mio 2022 Anleihen Sonstige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten Leasingverbindlichkeiten Gesamt 1. Jänner 8.070 1.765 1.191 11.026 Rückzahlung langfristiger Finanzierungen –750 –114 –183 –1.047 Verminderung (–)/Erhöhung (+) von kurzfristigen Finanzierungen — –184 — –184 Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit –750 –298 –183 –1.230 Währungsumrechnungsdifferenzen — 31 2 33 Konsolidierungskreisänderungen — — –123 –123 Differenz zwischen Zinsaufwendungen und gezahlten Zinsen 0 –11 1 –11 Sonstige Änderungen — — 6361 636 Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen 0 20 515 535 31. Dezember 7.320 1.487 1.524 10.331 1 Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 218 Mio (2022: EUR 212 Mio). Am 31. Dezember 2023 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, die für künftige Aktivitäten verwendet werden können, EUR 5.310 Mio (31. Dezember 2022: EUR 5.291 Mio). Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 37 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben. close Mio Million, Millionen close Mio Million, Millionen Ergänzende Angaben zur Finanzlage29 – Eventualverbindlichkeiten
