26 – Cashflow-Rechnung

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

In EUR Mio

 

 

 

2020

2019

Kassenbestände und Bankguthaben

741

710

Kurzfristige Veranlagungen

2.128

2.228

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.869

2.938

Wesentliche unbare Effekte

Das Neubewertungsergebnis des vormals gehaltenen at-equity bewerteten 36% Anteils an Borealis wurde in der Zeile „Sonstige Änderungen“ in der Cashflow-Rechnung erfasst. Nähere Details sind in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur – zu finden.

2020 beinhalteten die nicht zahlungswirksamen Zugänge im Anlagevermögen, wie bereits in 2019, im Wesentlichen die Neubewertung der Rekultivierungsverpflichtungen.

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Nähere Details zu Zahlungen in Bezug auf das Nord Stream 2 Pipelineprojekt sind in Anhangangabe 18 – Finanzielle Vermögenswerte – zu finden und Details zu zahlungswirksamen Effekten von Akquisitionen in Anhangangabe 3 – Änderungen in der Konzernstruktur.

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Am 9. April 2020 hat die OMV Anleihen mit einem Gesamtvolumen von  1,75  und am 16. Juni 2020 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd begeben. Diese Transaktionen sind in der Zeile „Zugänge langfristige Finanzierungen“ ausgewiesen. Die Zeile „Rückzahlung langfristige Finanzierungen“ enthielt hingegen die Rückzahlung einer Anleihe von EUR 500 .

Die Platzierung von zwei Hybridanleihen am 1. September 2020 mit einem Emissionsvolumen von EUR 1,25 Mrd wurde in der Zeile „Zugänge Hybridanleihe“ erfasst.

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten)

In EUR Mio

 

 

 

 

 

2020

 

Anleihen

Sonstige verzinsliche Finanzver­bindlichkeiten

Leasing­verbindlichkeiten

Gesamt

1. Jänner

5.802

769

1.053

7.624

 

 

 

 

 

Zugänge langfristige Finanzierungen

3.225

114

3.338

Rückzahlung langfristige Finanzierungen

–500

–164

–133

–797

Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen

–96

–96

Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit

2.725

–146

–133

2.446

 

 

 

 

 

Währungsumrechnungsdifferenzen

–33

–7

–41

Konsolidierungskreisänderungen

329

1.538

174

2.041

Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen

13

–2

0

12

Sonstige Änderungen

4

130 1

134

Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen

342

1.508

297

2.147

 

 

 

 

 

31. Dezember

8.869

2.130

1.217

12.216

1

Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. zu Veräußerungszwecken gehaltene Verbindlichkeiten)

In EUR Mio

 

 

 

 

 

2019

 

Anleihen

Sonstige verzinsliche Finanzver­bindlichkeiten

Leasing­verbindlichkeiten

Gesamt

1. Jänner

5.007

745

994

6.746

 

 

 

 

 

Zugänge langfristige Finanzierungen

1.287

89

1.376

Rückzahlung langfristige Finanzierungen

–500

–371

–109

–980

Erhöhung (+)/Verminderung (–) kurzfristige Finanzierungen

–22

–22

Summe Mittelflüsse aus der Finanzierungstätigkeit

787

–303

–109

374

 

 

 

 

 

Währungsumrechnungsdifferenzen

7

–2

5

Konsolidierungskreisänderungen

314

5

319

Differenz Zinsaufwendungen und gezahlte Zinsen

8

5

2

15

Sonstige Änderungen

164 1

164

Summe nicht zahlungswirksamer Änderungen

8

326

169

503

 

 

 

 

 

31. Dezember

5.802

769

1.053

7.624

1

Hauptsächlich resultierend aus neuen Leasingvereinbarungen

Der Mittelabfluss in Verbindung mit Leasingverbindlichkeiten betrug in Summe EUR 157 Mio (2019: EUR 131 Mio).

Am 31. Dezember 2020 betrugen die nicht in Anspruch genommenen, zugesagten Kreditlinien, welche ohne Einschränkungen für künftige Aktivitäten verwendet werden können,  4.332 Mio (31. Dezember 2019: EUR 3.250 Mio).

Per 31. Dezember 2020 bestanden keine Kreditzusagen an Nord Stream 2 AG für die Finanzierung des Nord Stream 2 Projektes (31. Dezember 2019: EUR 238 Mio). Finanzierungszusagen an nahestehende Unternehmen und Personen werden in Anhangangabe 35 – Nahestehende Unternehmen und Personen – beschrieben.

EUR
Euro
Mrd
Milliarde, Milliarden
Mio
Million, Millionen
EUR
Euro